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一、企業(yè)簡(jiǎn)介

鞍鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱鞍鋼股份）于1997年5月8日由鞍山鋼鐵集團(tuán)公司獨(dú)家發(fā)起設(shè)立，并于1997年分別在香港聯(lián)交所（股票代碼：0347）和深圳證券交易所（股票代碼：000898）掛牌上市，注冊(cè)資本為72.34億元。鞍鋼股份是國內(nèi)最大的鋼鐵生產(chǎn)和銷售企業(yè)之一，擁有燒結(jié)、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼等完整的鋼鐵生產(chǎn)流程及配套設(shè)施，主要產(chǎn)品涵蓋了熱軋板、冷軋板、鍍鋅板及彩涂板、中厚板、大型材、線材、無縫鋼管、冷軋硅鋼等，汽車板、家電板、集裝箱板、造船板、高速重軌等產(chǎn)品在國內(nèi)居于主要地位。鞍鋼股份產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了系列化、規(guī)?；透吒郊又祷a(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵路、造船、汽車、家電、石油化工、電力等領(lǐng)域。2015年度，鞍鋼股份生產(chǎn)鐵2079萬噸，鋼2051萬噸，鋼材1893萬噸，產(chǎn)銷率為100.9%。

共享服務(wù)理念是隨著企業(yè)管理方式日趨多元化和現(xiàn)代化而產(chǎn)生的，滿足了企業(yè)精細(xì)化管理的需求，已在擁有多個(gè)相對(duì)獨(dú)立成員企業(yè)的集團(tuán)公司中得到充分普及，并實(shí)現(xiàn)了其既定目標(biāo)：成本的降低、管控力度的提高以及主營業(yè)務(wù)的大力發(fā)展等。但財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的價(jià)值創(chuàng)造潛力可進(jìn)一步挖掘。鞍鋼股份有限公司物流管理中心（以下簡(jiǎn)稱物流中心）是鞍山鋼鐵集團(tuán)公司國內(nèi)物流業(yè)務(wù)的管理和運(yùn)行平臺(tái)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍涉及汽車運(yùn)輸管理、鐵路運(yùn)輸管理、海路運(yùn)輸管理，倉儲(chǔ)管理（成品庫、原燃料場(chǎng)、港存物料、內(nèi)貿(mào)現(xiàn)貨倉儲(chǔ)），包裝、加工等核心業(yè)務(wù)；因此，鞍鋼股份物流管理中心分析了財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及其本身的特點(diǎn)，構(gòu)建并實(shí)施了物流財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)，為企業(yè)及其供應(yīng)鏈伙伴與股東創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)取得了良好的社會(huì)效益。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景

（一）是實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)落地的支撐保障

面對(duì)產(chǎn)能過剩的鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，鋼鐵企業(yè)只有依靠創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)低成本、高效率，整合全球的資源，使其進(jìn)行最優(yōu)配置助力企業(yè)更具有競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)落地。因此更多的鋼企管理者把目光轉(zhuǎn)向財(cái)務(wù)共享服務(wù)管理運(yùn)作模式，目的是提高運(yùn)營效率、價(jià)值創(chuàng)造能力、降低運(yùn)營成本以及提高對(duì)內(nèi)外部客戶的服務(wù)質(zhì)量。對(duì)于鞍鋼股份而言，實(shí)施物流財(cái)務(wù)共享2.0系統(tǒng)建設(shè)，應(yīng)用基于運(yùn)營大數(shù)據(jù)的業(yè)財(cái)融合技術(shù)可以為其進(jìn)行戰(zhàn)略決策支撐、業(yè)務(wù)創(chuàng)新支撐、服務(wù)優(yōu)化支撐、風(fēng)險(xiǎn)管控支撐，提升企業(yè)集團(tuán)物流管控力度與水平；實(shí)施“會(huì)計(jì)工廠“流水線作業(yè)提升會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、集成化水平，并可快速復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)管理模式支撐企業(yè)快速增長擴(kuò)張需求；開展費(fèi)用預(yù)算管控創(chuàng)新提高企業(yè)決策支持能力。

（二）是落實(shí)鋼鐵企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的迫切需求

鋼鐵企業(yè)物流財(cái)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型就是要從傳統(tǒng)意義的會(huì)計(jì)核算、資金結(jié)算轉(zhuǎn)型為具備資源配置、預(yù)算管理、績效管理、資本運(yùn)作、決策支撐等高端職能、滿足企業(yè)管理的需求。這就對(duì)能發(fā)揮財(cái)務(wù)高端職能作用、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)流程作業(yè)改革、助力生產(chǎn)規(guī)?；呢?cái)務(wù)共享服務(wù)模式提出了迫切要求。鞍鋼股份物流財(cái)務(wù)共享2.0系統(tǒng)建設(shè)，建流程、立標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)并利用稅務(wù)、預(yù)算等專業(yè)知識(shí)創(chuàng)造價(jià)值；依托SAP系統(tǒng)批量復(fù)雜清帳功能提升資金管控水平，實(shí)現(xiàn)資金精準(zhǔn)投放，并為供應(yīng)鏈合作伙伴提供高品質(zhì)服務(wù)體驗(yàn)。

（三）是優(yōu)化鋼鐵企業(yè)物流風(fēng)險(xiǎn)管控的必然選擇

目前，鋼鐵企業(yè)已建立了包括制度、機(jī)構(gòu)、程序在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系并取得了一定成效。實(shí)施物流財(cái)務(wù)共享2.0系統(tǒng)建設(shè)，能進(jìn)一步完善并提升其物流風(fēng)險(xiǎn)管控水平，一方面通過對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的事前、事中、事后的量化分析，強(qiáng)化全過程管控；另一方面，物流財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)凝聚企業(yè)信息智慧實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)的對(duì)接，為以內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的全面審計(jì)管理提供技術(shù)保障，審計(jì)人員可利用鋼鐵企業(yè)業(yè)務(wù)下位系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上傳的過程控制信息和財(cái)務(wù)共享信息實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)審計(jì)，這些都促使其成為優(yōu)化鋼鐵企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管控的必然選擇。

三、解決思路

鞍鋼股份物流財(cái)務(wù)共享2.0和業(yè)財(cái)融合為基礎(chǔ)，以優(yōu)化共享服務(wù)體驗(yàn)和挖掘價(jià)值創(chuàng)造潛力為目標(biāo)，以穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，以先進(jìn)的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等智能化信息技術(shù)為支撐，實(shí)施物流財(cái)務(wù)共享2.0系統(tǒng)建設(shè)，整合物流財(cái)務(wù)資源、規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、提供專業(yè)服務(wù)，提升信息整合力、價(jià)值洞察力、決策支持力、風(fēng)險(xiǎn)管控力四項(xiàng)財(cái)務(wù)核心能力，促進(jìn)鞍鋼股份物流財(cái)務(wù)體系平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)專業(yè)化、共享財(cái)務(wù)集中化、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的有機(jī)結(jié)合，走出一條“定位準(zhǔn)、服務(wù)好、效率高、流程簡(jiǎn)、績效優(yōu)”的創(chuàng)新路。主要做法如下：

（一） 明確體系定位，實(shí)施流程再造設(shè)計(jì)

1、明確財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心物流結(jié)算處的定位

鞍鋼股份建立財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心物流結(jié)算處的定位主要就是為了能夠加強(qiáng)物流的財(cái)務(wù)管理，將物流財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型成為能夠適應(yīng)企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展的形態(tài)。在鞍鋼股份物流業(yè)務(wù)發(fā)展過程中隨著財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心物流結(jié)算處的深入建設(shè)，財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心物流結(jié)算處終究能夠成為企業(yè)物流運(yùn)作中重要的戰(zhàn)略服務(wù)者。      

2、理順財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心相互的關(guān)系

在鞍鋼股份建立財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心物流結(jié)算處的過程中，首先，改變物流財(cái)務(wù)人員的傳統(tǒng)服務(wù)觀念，將現(xiàn)代服務(wù)至上的理念貫穿在服務(wù)當(dāng)中，使其擁有共同的發(fā)展意識(shí)和認(rèn)知；其次，明確企業(yè)物流的管理體制和框架，并由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織共享中心項(xiàng)目建設(shè)工作，在服務(wù)交叉的部分實(shí)行相互銜接并進(jìn)行扁平化的管理；最后，制定相應(yīng)的管理監(jiān)督機(jī)制，并做出解決應(yīng)急問題的制度和預(yù)案，以此達(dá)到提高企業(yè)物流服務(wù)質(zhì)量的目的。  

3、分析物流財(cái)務(wù)流程重組的關(guān)鍵因素實(shí)施流程再造設(shè)計(jì)

一是分析物流財(cái)務(wù)流程重組，實(shí)施組織架構(gòu)再造。構(gòu)建戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、共享財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)組織單元并確定相應(yīng)職能，將核心財(cái)務(wù)職能集中到計(jì)劃財(cái)務(wù)部，將會(huì)計(jì)核算、資金結(jié)算交易處理賦予財(cái)務(wù)共享中心物流結(jié)算處。二是分析財(cái)務(wù)流程重組的重心—業(yè)務(wù)流程，實(shí)施業(yè)務(wù)流程建設(shè)。對(duì)企業(yè)物流原有的財(cái)務(wù)流程和整體業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理和評(píng)價(jià)，以物流財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化、物流財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程處理、內(nèi)嵌風(fēng)控管理為原則實(shí)施流程建設(shè)，為企業(yè)物流長期的業(yè)務(wù)流程變革奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是分析物流財(cái)務(wù)流程重組的導(dǎo)向—客戶訴求，開展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)。明確以客戶需求為導(dǎo)向財(cái)務(wù)流程重組，將價(jià)值、權(quán)力、責(zé)任的分配等要素作為一個(gè)系統(tǒng)的構(gòu)成，建立面向客戶訴求、由財(cái)務(wù)驅(qū)動(dòng)向業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，更進(jìn)一步向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)流程建設(shè)，改善對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，從而達(dá)到建立最優(yōu)業(yè)務(wù)流程的目的。四是分析物流財(cái)務(wù)流程重組的基礎(chǔ)—制度體系，統(tǒng)一財(cái)務(wù)政策和制度。根據(jù)外部和內(nèi)部的環(huán)境建立規(guī)范的制度體系和統(tǒng)一的核算標(biāo)準(zhǔn)，并建立規(guī)范、簡(jiǎn)潔的核算流程標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)管理工作標(biāo)準(zhǔn)。五是分析物流財(cái)務(wù)流程重組的支撐—信息系統(tǒng)，開展信息化平臺(tái)建設(shè)。搭建具有跨系統(tǒng)連接、數(shù)據(jù)交換處理、影像掃描、非集成業(yè)務(wù)處理并保障會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)安全功能的財(cái)務(wù)共享信息平臺(tái)滿足財(cái)務(wù)面向跨區(qū)域、多組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)多元化的轉(zhuǎn)型需求。

四、信息化解決方案

（一）系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案

物流費(fèi)用分為銷售、采購、生產(chǎn)及服務(wù)幾種類型，其中大部分基于合同管理。需要在年初初始化基礎(chǔ)的合同信息（合同主項(xiàng)信息與合同子項(xiàng)信息）到系統(tǒng)中。用戶根據(jù)合同號(hào)發(fā)起業(yè)務(wù)流程，系統(tǒng)根據(jù)選擇的合同子項(xiàng)目可以自動(dòng)帶出合同相關(guān)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)人員補(bǔ)充錄入信息后生成業(yè)務(wù)簽證單用于代替原紙質(zhì)簽證單。走物流管理中心專用審批流程。發(fā)起業(yè)務(wù)記錄合同編號(hào)，系統(tǒng)可以統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行情況、印花稅報(bào)表。

通過接口與港口物流系統(tǒng)集成，接收其費(fèi)用信息。自動(dòng)生成合同與簽證信息后通過財(cái)務(wù)共享物流專用流程審批后進(jìn)行核銷。

（二）系統(tǒng)集成設(shè)備及系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

（1）合同管理

1、合同主項(xiàng)錄入與管理

物流管理中心計(jì)劃管理部人員可單條錄入或EXCEL批量導(dǎo)入合同主項(xiàng)信息。合同信息由兩部份主成：合同主項(xiàng)與合同子項(xiàng)，為1對(duì)N關(guān)系。一個(gè)合同主項(xiàng)下可以有N條合同子項(xiàng)。系統(tǒng)通過對(duì)合同主項(xiàng)生成唯一編碼關(guān)聯(lián)主項(xiàng)與子項(xiàng)。

合同主項(xiàng)包含的內(nèi)容為合同主項(xiàng)編碼：由計(jì)劃部人員編制的合同主項(xiàng)唯一編碼；合同主項(xiàng)名稱：由計(jì)劃部人員編制的對(duì)合同主項(xiàng)信息的描述性文字；供應(yīng)商：一個(gè)合同主項(xiàng)有且只對(duì)應(yīng)一個(gè)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須是SAP系統(tǒng)中存在的供應(yīng)商，開戶行與銀行賬號(hào)從SAP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中獲??；商務(wù)合同號(hào)：由計(jì)劃部人員自定義。可以為空。

對(duì)合同主項(xiàng)的控制：合同主項(xiàng)在由計(jì)劃部員工編輯時(shí)各廠礦的業(yè)務(wù)人員不能查看使用該合同主項(xiàng)；合同主項(xiàng)在計(jì)劃部員編輯完成后檢查無誤遞交后，合同主項(xiàng)信息即可以使用；錄入人員不可以在編輯此合同主項(xiàng)，但可以添加合同子項(xiàng)；遞交后合同主項(xiàng)只能由專門的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限在合同被使用前進(jìn)行直接修改；遞交后如果合同主項(xiàng)已經(jīng)被使用只能由專門的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限進(jìn)行停用操作，廠礦業(yè)務(wù)人員則不能查看使用該合同發(fā)起業(yè)務(wù)。

 
物流計(jì)劃部員工有三種錄入子項(xiàng)的方式：選擇一條合同主項(xiàng)后錄入主項(xiàng)的合同子項(xiàng)；直接錄入，但必須準(zhǔn)確錄入合同主項(xiàng)編碼；直接通過EXCEL模版導(dǎo)入合同子項(xiàng)。

合同子項(xiàng)包含的內(nèi)容：合同主項(xiàng)編碼：必須存在于報(bào)支系統(tǒng)中并且與合同主項(xiàng)編碼一致；合同子項(xiàng)編碼：由計(jì)劃部員工定義并且必須唯一；合同子項(xiàng)描述：由計(jì)劃部員工定義對(duì)此子項(xiàng)的文字描述；單價(jià)、金額：由計(jì)劃部員工錄入不能為空，可以為0；計(jì)量單位：由計(jì)劃部員工錄入；稅率類型：由計(jì)劃部員工選擇系統(tǒng)中已經(jīng)存在的類型，類型與SAP參考代碼5對(duì)應(yīng)；稅率：根據(jù)稅率自動(dòng)帶出；貨主：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇；服務(wù)對(duì)象：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇；物流模式：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇；合同性質(zhì)：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇；貿(mào)易方式1：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇；貿(mào)易方式2：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇；品名小類：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇；品名大類：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇品名小類后自動(dòng)帶出；合同期限：日期型選擇格式為 YYYY-MM-DD；費(fèi)用類別：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇；估價(jià)入賬：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇；合同類別：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇。系統(tǒng)跟據(jù)此類別計(jì)算印花稅，用于后續(xù)統(tǒng)計(jì)；成本中心編碼：由計(jì)劃部員工從系統(tǒng)專門字典中選擇，與SAP成本中心編碼一致；作業(yè)時(shí)間/抵港日期：由計(jì)劃部員以文本形式錄入；作業(yè)地點(diǎn)：由計(jì)劃部員以文本形式錄入；品種：由計(jì)劃部員以文本形式錄入；車號(hào)/船名：由計(jì)劃部員以文本形式錄入；車型航次號(hào)：由計(jì)劃部員以文本形式錄入；貿(mào)易方式，由計(jì)劃部員以文本形式錄入。

對(duì)合同子項(xiàng)的控制：合同子項(xiàng)在由計(jì)劃部員工編輯時(shí)各廠礦的業(yè)務(wù)人員不能查看使用該合同子項(xiàng)；合同子項(xiàng)在計(jì)劃部員編輯完成后檢查無誤遞交后，合同子項(xiàng)信息即可以使用；錄入人員不可以在編輯此合同子項(xiàng)主要內(nèi)容，只可編輯子項(xiàng)附屬信息；遞交后合同子項(xiàng)只能由專門的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限在合同被使用前進(jìn)行直接修改；遞交后如果合同子項(xiàng)已經(jīng)被使用只能由專門的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限進(jìn)行停用操作；廠礦業(yè)務(wù)人員則不能查看使用該合同子項(xiàng)生成簽證單。

 
合同子項(xiàng)字段需要的字典：貨主、服務(wù)對(duì)象、物流模式、合同性質(zhì)、貿(mào)易方式1、貿(mào)易方式2、品名小類、估價(jià)入賬。

2、港口物流系統(tǒng)接口

報(bào)支系統(tǒng)接收港口物流系統(tǒng)信息。信息由產(chǎn)線核銷明細(xì)表和航次信息明細(xì)表（PDF）組成。

產(chǎn)線核銷明細(xì)表信息接收規(guī)則與邏輯：以表格數(shù)據(jù)形式傳輸，主鍵信息為批次編碼、合同編碼、產(chǎn)線碼。批次編碼由9位數(shù)字組成（160608003）年2位+月2位+費(fèi)用代碼位+序號(hào)3位。

財(cái)務(wù)報(bào)支系統(tǒng)接收到信息后首先判斷批次編碼第5和第6位，以此為條件判斷對(duì)應(yīng)的合同信息。信息接收完畢后把港口物流合同編碼+供應(yīng)商編碼+批次號(hào)第5和第6位定義為報(bào)支系統(tǒng)中的合同主項(xiàng)編碼，自動(dòng)形成合同主項(xiàng)信息，狀態(tài)為已遞交。不需要計(jì)劃部人員手工操作。如果是02的為船運(yùn)費(fèi)沒有合同編碼，合同編碼固定命名為船運(yùn)費(fèi)。

港口物流產(chǎn)線核銷明細(xì)表中產(chǎn)線編碼與財(cái)務(wù)報(bào)支系統(tǒng)中成本中心建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，接收到的產(chǎn)線編碼自動(dòng)轉(zhuǎn)換為成本中心編碼，如果產(chǎn)線編碼為$表示沒有產(chǎn)線不進(jìn)成本中心。

如果接收到的物流產(chǎn)線核銷明細(xì)表信息中合同編碼為$并且批次號(hào)第5和第6位不是02的表示為各項(xiàng)目代理費(fèi)。合同編碼生成規(guī)則為：年份+ 船運(yùn)費(fèi) +供應(yīng)商編碼+項(xiàng)目代碼+ '~~代理費(fèi)'。

由港口物流傳遞的合同子項(xiàng)由計(jì)劃部人員按照費(fèi)用類別（例如：目的港港雜費(fèi)、船運(yùn)費(fèi)、港雜費(fèi)、鐵雜費(fèi)、理貨費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、苫蓋費(fèi)、港建費(fèi)、中轉(zhuǎn)費(fèi)、中轉(zhuǎn)港雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)）方式分別錄入到合同子項(xiàng)目中。在港口物流傳遞信息時(shí)增加物流模式（汽運(yùn)進(jìn)港、鐵運(yùn)進(jìn)港）到物流產(chǎn)線核銷表中。

如果港口物流信息有錯(cuò)誤通過接口觸發(fā)刪除共享已經(jīng)接收數(shù)據(jù)。如果信息已經(jīng)使用則不可操作。

廠礦業(yè)務(wù)發(fā)起簽證單錄入與生成

廠礦業(yè)務(wù)人員通過合同編碼查詢到對(duì)應(yīng)的合同主項(xiàng)。選擇合同主項(xiàng)對(duì)應(yīng)的合同子項(xiàng)條目后自動(dòng)生成簽證單行項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況修改行項(xiàng)目數(shù)量，金額和其它信息，形成簽證單數(shù)據(jù)。

合同主項(xiàng)的選擇：業(yè)務(wù)人員通過錄入合同編號(hào)模糊查找到系統(tǒng)中存在合同主項(xiàng)，確認(rèn)發(fā)起業(yè)務(wù)時(shí)間后發(fā)起業(yè)務(wù)。

簽證單抬頭數(shù)據(jù)生成：發(fā)貨單位：默認(rèn)為發(fā)起業(yè)務(wù)單位全稱，發(fā)起人可認(rèn)修改；收貨單位：默認(rèn)為發(fā)起業(yè)務(wù)單位全稱，發(fā)起人可認(rèn)修改；承攬單位：默認(rèn)為選擇的合同主項(xiàng)主的供應(yīng)商編碼，顯示供應(yīng)商名稱，不可修改；合同號(hào)：默認(rèn)為選擇的合同主項(xiàng)合同編碼，不可修改；簽證日期：發(fā)起人手工選擇。默認(rèn)為發(fā)起當(dāng)天。

簽證單行項(xiàng)目數(shù)據(jù)生成：打開合同子項(xiàng)列表，發(fā)起人勾選需要的合同子項(xiàng)，確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)把合同子項(xiàng)上的信息帶入到簽證行項(xiàng)目中。發(fā)起人雙擊簽證單行進(jìn)行修改數(shù)量等需要的內(nèi)容后保存。

簽證單行項(xiàng)目修改：?jiǎn)蝺r(jià)不等于0的：只能錄入數(shù)量，單價(jià)*數(shù)量=金額；單價(jià)等于0的：數(shù)量錄入，金額錄入 金額/數(shù)量=單價(jià)；稅額根據(jù)稅率自動(dòng)計(jì)算得出，與實(shí)際有偏差的手動(dòng)調(diào)整；金額（不含稅）=金額-稅額。

港口物流簽證單生成：物流港口業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)人員通過錄入港口物流系統(tǒng)批次號(hào)查詢到對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)信息發(fā)起結(jié)算業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)報(bào)支系統(tǒng)自動(dòng)查找港口物流產(chǎn)線表對(duì)應(yīng)生成簽證單抬頭數(shù)據(jù)與行項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

3、成本中心分配規(guī)則：

港口物流生成業(yè)務(wù)：物流簽證單錄入完成后如果是港口物流觸發(fā)生成的業(yè)務(wù)，成本中心金額直接由簽證單中的成本中心編碼分類匯總不含稅金額生成，不需要業(yè)務(wù)人員手工調(diào)整；

非港口物流生成業(yè)務(wù)：廠礦發(fā)起的業(yè)務(wù)如果是生產(chǎn)類的由發(fā)起人手動(dòng)分配各成本中心金額，系統(tǒng)驗(yàn)證是否與簽證單不含稅金額一致；如果是采購類業(yè)務(wù)默認(rèn)為不需要成本中心；如果是銷售類業(yè)務(wù)按照事先由業(yè)務(wù)人員指定好的成本中心列表顯示由發(fā)起人手動(dòng)分配各成本中心金額，系統(tǒng)驗(yàn)證是否與簽證單不含稅金額一致。

物流費(fèi)用審批流程圖：
 

 
 

物流費(fèi)用類型：

4、物流業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢

物流管理人員按照開始年份、開始月份、結(jié)束年份、結(jié)束月份、發(fā)起單位、發(fā)起人員、流程狀態(tài)、合同編碼、供應(yīng)商、品種等查詢條件查詢系統(tǒng)中與物流費(fèi)用有關(guān)的業(yè)務(wù)流程狀態(tài)、當(dāng)前步驟審批人、合同主項(xiàng)信息、簽證單信息、對(duì)應(yīng)的合同子項(xiàng)信息?？梢詫?dǎo)出EXCEL。

5、物流印花稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表

物流財(cái)務(wù)人員按照年份月份查詢印花稅金額。系統(tǒng)按照簽證單中選擇的合同子項(xiàng)合同類別統(tǒng)計(jì)匯總各稅率印花稅所得額和應(yīng)貼印花稅稅額。

（2）費(fèi)用掛賬與審批

1、物流費(fèi)用-全部生產(chǎn)

由生產(chǎn)單位發(fā)起，票據(jù)都需掃描。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從廠礦起六級(jí)審批。向SAP拋帳。

2、物流費(fèi)用-采購

未來不在任何采購系統(tǒng)中核算的費(fèi)用。未來全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從業(yè)務(wù)部門起六級(jí)審批或三級(jí)審批，六級(jí)審批為業(yè)務(wù)部門自己審定。向SAP拋帳。。

ERP采購系統(tǒng)使用之前全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從業(yè)務(wù)部門起六級(jí)審批或三級(jí)審批，六級(jí)審批為業(yè)務(wù)部門自己審定。財(cái)務(wù)核算人員手工輸入小采購系統(tǒng)，小采購系統(tǒng)向SAP拋帳。（會(huì)計(jì)科目有所不同，具體科目見詳細(xì)設(shè)計(jì)）。ERP采購系統(tǒng)使用后全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描（票據(jù)的來源看未來的采購系統(tǒng)，如果未來的采購系統(tǒng)可以出據(jù)，數(shù)據(jù)及原始單據(jù)從未來的采購系統(tǒng)采集，外來單據(jù)掃描）。

3、物流費(fèi)用-銷售

目前不在任何系統(tǒng)中核算的費(fèi)用。未來全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從業(yè)務(wù)部門起六級(jí)審批或三級(jí)審批，六級(jí)審批為業(yè)務(wù)部門自己審定。向SAP拋帳。

目前在ERP產(chǎn)銷系統(tǒng)中核算的費(fèi)用。未來全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描（數(shù)據(jù)及原始單據(jù)從ERP系統(tǒng)采集，外來單據(jù)掃描）。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從業(yè)務(wù)部門起六級(jí)審批或三級(jí)審批，六級(jí)審批為業(yè)務(wù)部門自己審定。向SAP系統(tǒng)拋帳。

在港口物流系統(tǒng)中核算的費(fèi)用。未來全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描（數(shù)據(jù)及原始單據(jù)從港口系統(tǒng)采集，外來單據(jù)掃描）。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從業(yè)務(wù)部門起六級(jí)審批或三級(jí)審批，六級(jí)審批為業(yè)務(wù)部門自己審定。向SAP系統(tǒng)拋帳。

4、物流服務(wù)-收入

線下根據(jù)業(yè)務(wù)部門的單據(jù)，財(cái)務(wù)向客戶開據(jù)發(fā)票。全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從業(yè)務(wù)部門起六級(jí)審批或三級(jí)審批，六級(jí)審批為業(yè)務(wù)部門自己審定。向SAP拋帳。

5、物流服務(wù)-成本(同費(fèi)用報(bào)支)

采購物流服務(wù)成本。全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從業(yè)務(wù)部門起六級(jí)審批或三級(jí)審批，六級(jí)審批為業(yè)務(wù)部門自己審定。向SAP拋帳。

銷售物流服務(wù)成本。全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從業(yè)務(wù)部門起六級(jí)審批或三級(jí)審批，六級(jí)審批為業(yè)務(wù)部門自己審定。向SAP拋帳（會(huì)計(jì)科目有所不同，具體科目見詳細(xì)設(shè)計(jì)）。

6、物流其他包括定金收取、轉(zhuǎn)付、成品庫配送保證金收取、核銷等，在線下財(cái)務(wù)人員開據(jù)發(fā)票后轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù)人員。全部由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，票據(jù)都需掃描。處理方式同費(fèi)用報(bào)支。審批流程從業(yè)務(wù)部門起六級(jí)審批或三級(jí)審批，六級(jí)審批為業(yè)務(wù)部門自己審定。向SAP拋帳。

五、管理創(chuàng)新

（一）影像管理

針對(duì)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心應(yīng)用的影像模塊主要解決影像的采集、傳遞和業(yè)務(wù)處理問題。對(duì)于不同的財(cái)務(wù)共享服務(wù)而言，影像的采集和傳遞是通用的。將紙面單據(jù)掃描，生成電子影像替代紙面單據(jù)作為流轉(zhuǎn)的要素，以信息系統(tǒng)承載業(yè)務(wù)處理流程，以電子流程替代傳統(tǒng)財(cái)務(wù)紙面流程。影像管理模塊在財(cái)務(wù)共享服務(wù)應(yīng)用中解決了票據(jù)實(shí)物流轉(zhuǎn)、原始憑證調(diào)閱、離岸處理、業(yè)務(wù)處理分工和效率的問題。業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)對(duì)于不同的業(yè)務(wù)有著定制組件，以最大限度地對(duì)該業(yè)務(wù)提供輔助支持。

票據(jù)影像模塊包括4個(gè)主要功能：影像采集、影像傳輸、業(yè)務(wù)處理和信息調(diào)用。其中影像采集包括影像掃描、條碼識(shí)別和文件分組功能；影像傳輸包括影像上傳和影像退回及修正功能；業(yè)務(wù)處理包括任務(wù)分配、業(yè)務(wù)處理和考核統(tǒng)計(jì)功能；信息調(diào)用包括影像調(diào)用和數(shù)據(jù)調(diào)用功能。

（二）資金管理

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心包括核算共享和資金共享。資金管理系統(tǒng)涵蓋了賬戶管理功能、資金計(jì)劃管理功能、銀企互聯(lián)功能、票證管理功能、資金監(jiān)控功能、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)功能，以及對(duì)異地子公司資金調(diào)動(dòng)、管控與財(cái)務(wù)對(duì)賬功能等。資金預(yù)算、審批、支付各環(huán)節(jié)依托系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，確保資金制度有效執(zhí)行；強(qiáng)化資金管控，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司的SAP系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)貫穿，實(shí)現(xiàn)資金管理的無縫對(duì)接，為公司的資金管理和運(yùn)作提供有效支撐。

（三）電子檔案

電子檔案系統(tǒng)是財(cái)務(wù)共享模式下的重要信息系統(tǒng)之一，通過代碼管理技術(shù)，將原始單據(jù)影像信息、領(lǐng)導(dǎo)簽審信息和財(cái)務(wù)憑證信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，主要解決了票據(jù)實(shí)物流轉(zhuǎn)的問題、原始憑證調(diào)閱的問題、業(yè)務(wù)處理的分工和效率問題實(shí)現(xiàn)企業(yè)實(shí)體檔案的信息化管理，將企業(yè)的電子檔案和實(shí)體檔案進(jìn)行聯(lián)動(dòng)管理。

（四）費(fèi)用審批、個(gè)人報(bào)銷審批與現(xiàn)行鞍鋼集團(tuán)OA系統(tǒng)相連接，實(shí)現(xiàn)在線提示，移動(dòng)審批功能。

六、主要效益分析

（一）取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益

通過財(cái)務(wù)共享2.0系統(tǒng)使用，公司物流經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯上升，2016年物流管理中心共降低物流費(fèi)用為 7億元/年。

（二）財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、管算分離。將財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、管理與核算分離，劃分為戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、共享財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享，提升財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算水平。

（三）公司競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。該系統(tǒng)建設(shè)以來鞍鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。一是財(cái)務(wù)共享工作為鞍鋼股份提供戰(zhàn)略決策支撐、業(yè)務(wù)創(chuàng)新支撐、服務(wù)優(yōu)化支撐、提升其管控力度與水平、支撐其快速增長擴(kuò)張需求；二是財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)的開展提升了鞍鋼股份物流業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，企業(yè)信譽(yù)和顧客滿意度穩(wěn)步提高，創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益；三是作為鞍鋼股份的物流財(cái)務(wù)集成芯片、財(cái)務(wù)共享日常業(yè)務(wù)集中處理，財(cái)務(wù)資源整合，總體職能向廣闊和縱深發(fā)展，為企業(yè)發(fā)展做出決策支持，使財(cái)務(wù)在共享管理中直接體現(xiàn)出價(jià)值增值。四是財(cái)務(wù)共享優(yōu)化了工作流程、促進(jìn)賬務(wù)合規(guī)，提高了財(cái)務(wù)工作效率、降低運(yùn)營成本。在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面，因同質(zhì)化合并，標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，實(shí)現(xiàn)人力資源規(guī)模效應(yīng)；因?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)上審批、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸，打破空間障礙，減少了審批流程所需時(shí)間；業(yè)務(wù)集中處理、流程簡(jiǎn)化，明確歸口管理人員，提高了工作效率，業(yè)務(wù)處理效率整體提高34%；財(cái)務(wù)共享對(duì)業(yè)務(wù)支撐，在物流體系上表現(xiàn)為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)為物流降本增效7億元/2016年提供了業(yè)財(cái)融合貢獻(xiàn)。

七、主要體會(huì)、經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

1、作為物流財(cái)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，必須貫徹系統(tǒng)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、強(qiáng)本簡(jiǎn)末、量力而行、重點(diǎn)突破、流程再造、科學(xué)選比、整體推進(jìn)、早見成效的原則。實(shí)施中不但領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)開發(fā)工作的絕對(duì)支持，團(tuán)隊(duì)還必須遵循科學(xué)整合、深入實(shí)際、打破常規(guī)、集中力量、集中時(shí)間、劃小單元、分兵拓展、交叉作業(yè)的方略。

2、通過鞍鋼股份物流財(cái)務(wù)共享2.0系統(tǒng)的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)整合、集中一貫、精干高效的管理。同時(shí)也解決了鞍鋼業(yè)務(wù)如何向滿足核心客戶需求的物流服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。

3、通過團(tuán)隊(duì)的攜手并肩努力提高了物流財(cái)務(wù)的效率，規(guī)范了操作標(biāo)準(zhǔn)，使收付款更清晰，有效提升客戶服務(wù)價(jià)值感知度。

4、鞍鋼股份在實(shí)施物流財(cái)務(wù)共享2.0價(jià)系統(tǒng)建設(shè)中，除了運(yùn)用大量的國內(nèi)外先進(jìn)財(cái)務(wù)管控技術(shù)和信息化技術(shù)以外，還大膽創(chuàng)新，其支持全流程實(shí)時(shí)審計(jì)的物流財(cái)務(wù)共享技術(shù)、以合同管理為主線的業(yè)財(cái)融合匹配技術(shù)、物流成本管理技術(shù)等屬國內(nèi)首創(chuàng)，為財(cái)務(wù)共享管理技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展起到了促進(jìn)和引領(lǐng)作用。

八、下一步改進(jìn)方案、設(shè)想以及建議

共享服務(wù)全新的管理模式，需要一支高精尖的專業(yè)化的財(cái)務(wù)核算隊(duì)伍。通過引進(jìn)外部專家和共享服務(wù)中心內(nèi)部互動(dòng)培訓(xùn)的方式對(duì)員工進(jìn)行全方位的技能培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括信息化系統(tǒng)、崗位技能、核算流程、財(cái)務(wù)核算技能、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等多元化的專業(yè)技能培訓(xùn)。在提高員工的操作技能和專業(yè)技能的前提下，必須有效保證共享服務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù)。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)職能由交易處理向決策支持轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算的標(biāo)準(zhǔn)化、低風(fēng)險(xiǎn)、高效率，日常交易處理的財(cái)務(wù)集中服務(wù)，使財(cái)務(wù)能夠更加專注于實(shí)現(xiàn)高增值的財(cái)務(wù)決策支持服務(wù)，并提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平。下一階段，鞍鋼股份將更加致力于將財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心打造成國內(nèi)一流的開放式的外包的核算化會(huì)計(jì)工廠，成為業(yè)界的風(fēng)向標(biāo)，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。